附件1:
2016年度
辽源市红十字会部门决算
2017年10月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。履行下列职责:
(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》;
(二)开展备灾救灾工作;
(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;
(四)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;
(五)开展无偿献血的宣传推动工作;
(六)开展社会救助工作;
(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育及其他人道救助工作;
(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;
(九)开展红十字志愿服务活动;
(十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则,总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作;
(十一)依法开展募捐活动;
(十二)完成人民政府委托事宜
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,辽源市红十字会内设1个机构,综合科。
纳入辽源市红十字会2016年度部门决算编制范围的单位包括:辽源市红十字会本级
2016年实有人员3人,其中:在职人员3人,无离退休人员。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:辽源市红十字会 公开01表
单位:万元
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于辽源市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余;支出包括:社会保障和就业支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计58.85万元,较上年增加9.86万元,增长20%,原因主要是吉林省红十字会拨付专项款139260元。支出总计53.24万元,较上年减少0.28万元,降低0.5%。
二、关于辽源市红十字会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计58.85万元,其中:财政拨款收入44.47万元,占75.56%;其他收入14.38万元,占24.44%。
三、关于辽源市红十字会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计53.24万元,其中:基本支出53.24万元,占100%;基本支出中,人员经费40.84万元,占76.71%;公用经费12.40万元,占23.29%。
四、关于辽源市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
辽源市红十字会2016年财政拨款收入44.47万元,比上年增加3.33万元,增长8%;支出44.67,比上年增加3.53万元,增长8.5%主要原因:工资调整标准工资上涨。
五、关于辽源市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
辽源市红十字会2016年财政拨款支出44.67万元,占本年支出合计的83.9%。与2015年相比,财政拨款支出增加3.53万元,增长8.5%。主要原因:工资调整标准工资上涨。
(二)财政拨款支出决算结构情况
辽源市红十字会2016年财政拨款支出44.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.67万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
辽源市红十字会2016年财政拨款支出年初预算为47.5万元,支出决算为44.67万元,完成年初预算的94%。主要原因:。其中:
社会保障和就业年初预算为47.5万元,支出决算为 44.67万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是募捐收入比往年减少。
六、关于辽源市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
辽源市红十字会2016年财政拨款基本支出44.67万元,其中:
人员经费37.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于辽源市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
辽源市红十字会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元,支出决算为1.91万元,完成预算的55.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的 %;公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元,完成预算的57.72%;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的 %。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆使用时间超过10年,车况差不敢跑长途。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年2.29减少0.38万元,降低16.59%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)万元,增长(降低) %;公务用车购置及运行费支出减少0.42万元,降低18.34%;公务接待费支出增加0.04万元,增长%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占 %;公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元,占97.9%;公务接待费支出决算为0.04万元,占2.1%。
1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.87万元。其中公务用车购置0万元,主要用于;公务用车运行支出为1.87万元,主要用于开展募捐筹资、救灾救助等业务工作。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0.04万元,主要用于接待吉林省红十字会来我市开展工作调研。全年国内公务接待1批次,4人次,比上年增加1批次,增加4人次。
2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆使用时间超过10年,车况差不敢跑长途。
八、关于辽源市红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
辽源市红十字会2016年无政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年辽源市红十字会本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出44.67万元,比2015年增加3.53万元,增长8.58%。主要原因是工资调整标准工资上涨。
(二)政府采购支出情况
2016年辽源市红十字会政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,辽源市红十字会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。