附件1：

　　2016年度

　　辽源市红十字会部门决算

　　2017年10月10日

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　    一、主要职能

　　红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。履行下列职责：

　　（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

　　（二）开展备灾救灾工作；

　　（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；

　　（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

　　（五）开展无偿献血的宣传推动工作；

　　（六）开展社会救助工作；

　　（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育及其他人道救助工作；

　　（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

　　（九）开展红十字志愿服务活动；

　　（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

　　（十一）依法开展募捐活动；

　　（十二）完成人民政府委托事宜

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，辽源市红十字会内设１个机构，综合科。

　　纳入辽源市红十字会2016年度部门决算编制范围的单位包括：辽源市红十字会本级

　　2016年实有人员3人，其中：在职人员3人，无离退休人员。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　部门：辽源市红十字会                                                     公开01表

　　                                                                       单位：万元

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　    一、关于辽源市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明

　　    按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：社会保障和就业支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计58.85万元，较上年增加9.86万元，增长20%,原因主要是吉林省红十字会拨付专项款139260元。支出总计53.24万元，较上年减少0.28万元，降低0.5%。

　　    二、关于辽源市红十字会2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计58.85万元，其中：财政拨款收入44.47万元，占75.56%；其他收入14.38万元，占24.44%。

　　    三、关于辽源市红十字会2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计53.24万元，其中：基本支出53.24万元，占100%；基本支出中，人员经费40.84万元，占76.71%；公用经费12.40万元，占23.29%。

　　    四、关于辽源市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    辽源市红十字会2016年财政拨款收入44.47万元，比上年增加3.33万元，增长8%；支出44.67，比上年增加3.53万元，增长8.5%主要原因：工资调整标准工资上涨。

　　    五、关于辽源市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    （一）财政拨款支出决算总体情况

　　    辽源市红十字会2016年财政拨款支出44.67万元，占本年支出合计的83.9%。与2015年相比，财政拨款支出增加3.53万元，增长8.5%。主要原因：工资调整标准工资上涨。

　　    （二）财政拨款支出决算结构情况

　　辽源市红十字会2016年财政拨款支出44.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.67万元，占100%。

　　    （三）财政拨款支出决算具体情况

　　辽源市红十字会2016年财政拨款支出年初预算为47.5万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的94%。主要原因：。其中：

　　社会保障和就业年初预算为47.5万元，支出决算为  44.67万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是募捐收入比往年减少。

　　    六、关于辽源市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　辽源市红十字会2016年财政拨款基本支出44.67万元，其中：

　　人员经费37.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　    公用经费7.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　    七、关于辽源市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　辽源市红十字会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为1.91万元，完成预算的55.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的  %；公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元，完成预算的57.72%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的  %。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆使用时间超过10年,车况差不敢跑长途。

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年2.29减少0.38万元，降低16.59%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）万元，增长（降低）  %；公务用车购置及运行费支出减少0.42万元，降低18.34%；公务接待费支出增加0.04万元，增长%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占  %；公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元，占97.9%；公务接待费支出决算为0.04万元，占2.1%。

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出1.87万元。其中公务用车购置0万元，主要用于；公务用车运行支出为1.87万元，主要用于开展募捐筹资、救灾救助等业务工作。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0.04万元，主要用于接待吉林省红十字会来我市开展工作调研。全年国内公务接待1批次，4人次，比上年增加1批次，增加4人次。

　　2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆使用时间超过10年,车况差不敢跑长途。

　　八、关于辽源市红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　   辽源市红十字会2016年无政府性基金。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年辽源市红十字会本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出44.67万元，比2015年增加3.53万元，增长8.58%。主要原因是工资调整标准工资上涨。

　　    （二）政府采购支出情况

　　2016年辽源市红十字会政府采购支出总额0万元。

　　    （三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，辽源市红十字会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。